27 % 하락했지만 Fanhua Inc. (NASDAQ :FANH)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

(NASDAQ:FANH) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 39% 하락했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 미국 보험업계의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 약 1.1배로 비슷한 상황에서 판화의 0.6배라는 주가순자산비율(또는 "P/S")이 별 문제가 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

판화에 대한 최신 분석을 확인하세요.

최근 판화의 실적은 어땠나요?

최근 판화의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적에 급격한 변화의 조짐이 없을 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준의 P/S를 정당화할 수 있습니다. 그렇다면 적어도 기존 주주들은 현재 주가 때문에 잠을 설치지는 않을 것입니다.

애널리스트들이 판화의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

판화의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 19%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 하지만 매출은 3년 전에 비해 총 1.9% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 6.4% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 판화가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

판화의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

업계를 능가하는 매력적인 매출 성장률 수치에도 불구하고, 판화의 P/S는 우리가 기대하는 수준에는 미치지 못합니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 매출 전망을 볼 때, 우리는 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가하고 있다고 가정할 수 있습니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

이 외에도 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소가 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 판화에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 판화에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.