신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 (NASDAQ :CINF)에 저렴하게 들어가는 것은 불가능합니다.

미국 보험 업계 기업의 거의 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 (NASDAQ:CINF)은 1.9배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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신시내티 파이낸셜의 최근 실적은 어떤가요?

신시내티 파이낸셜은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가수익비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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신시내티 파이낸셜의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

신시내티 파이낸셜만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 53%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 33%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 2.2% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 6.9% 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이 정보를 통해 신시내티 파이낸셜이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 주가순자산비율이 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 매우 높습니다.

핵심 요점

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

신시내티 파이낸셜의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 매출 전망 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/S를 끌어내리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상되는 매출 감소가 P/S를 지지하고 있는 긍정적인 심리에 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이러한 가격 수준에서는 특히 상황이 개선되지 않는다면 투자자들은 신중한 자세를 유지해야 합니다.

또한 신시내티 파이낸셜에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.

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