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Arch Capital GroupNasdaqGS:ACGL 주식 보고서

Market Cap US$35.4b
Share Price
n/a
1Y11.7%
7D0.3%
Portfolio Value
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Arch Capital Group Ltd.

NasdaqGS:ACGL 주식 보고서

시가총액: US$35.4b

ACGL 주식 개요

는 자회사와 함께 전 세계에 보험, 재보험 및 모기지 보험 상품을 제공하고 있습니다. 자세한 내용

ACGL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 상태5/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 65.9% 에서 거래

지난 1년간 수익이 93.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 26.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 10.9% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.


Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Acquisitions Will Strengthen Insurance Prospects Despite Catastrophe Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions and strong broker relationships are driving substantial growth in the middle market and reinsurance segments, positively impacting revenue and earnings. Favorable market conditions and prudent strategies enhance underwriting income and investment earnings, bolstering potential profit margin expansion across segments.
View narrative
US$117.53
FV
20.8% undervalued intrinsic discount
5.26%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Arch Capital Group Ltd. 경쟁사

Hartford Financial Services Group

NYSE:HIG

US$32.9b

Markel Group

NYSE:MKL

US$23.6b

Allstate

NYSE:ALL

US$51.3b

W. R. Berkley

NYSE:WRB

US$22.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Arch Capital Group
과거 주가
현재 주가US$93.07
52주 최고치US$116.47
52주 최저치US$80.97
베타0.63
1개월 변경0.78%
3개월 변경 사항-3.07%
1년 변경 사항11.73%
3년 변화95.36%
5년 변화101.67%
IPO 이후 변화3,841.79%

최근 뉴스 및 업데이트

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Oct 18

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Feb 07

주주 수익률

ACGLUS InsuranceUS 마켓
7D0.3%1.4%-0.9%
1Y11.7%21.7%22.6%

수익률 대 산업: ACGL 지난 1년 동안 21.7 %를 반환한 US Insurance 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ACGL 지난 1년 동안 22.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ACGL's price volatile compared to industry and market?
ACGL volatility
ACGL Average Weekly Movement3.8%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: ACGL 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ACGL 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19956,400Nicolas Alain Papadopoulowww.archgroup.com

아치 캐피탈 그룹은 자회사와 함께 전 세계에 보험, 재보험, 모기지 보험 상품을 제공합니다. 이 회사의 보험 부문은 주 손해 및 초과 손해 보험, 손실에 민감한 주 손해 보험 프로그램, 이사 및 임원 책임, 오류 및 누락 책임, 고용 관행 및 신탁 책임, 범죄, 전문 배상 책임 및 기타 금융 관련 보험, 의료 전문가 및 일반 책임 보험, 산재 보상 및 우산 책임, 상업용 자동차 및 내륙 해상 상품 등을 제공합니다. 또한 재산, 에너지, 해양 및 항공 보험, 여행 보험, 상해, 장애 및 의료 플랜 보험, 캡티브 보험 프로그램, 고용주 책임, 계약 및 상업 보증 보험, 담보 보호, 채무 취소 및 서비스 계약 상환 상품도 제공합니다.

Arch Capital Group Ltd. 기본 사항 요약

Arch Capital Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ACGL 기본 통계
시가총액US$35.44b
수익(TTM)US$5.67b
수익(TTM)US$16.87b

6.1x

P/E 비율

2.1x

P/S 비율

ACGL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ACGL 손익 계산서(TTM)
수익US$16.87b
수익 비용US$10.16b
총 이익US$6.71b
기타 비용US$1.04b
수익US$5.67b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 10, 2025

주당 순이익(EPS)15.13
총 마진39.77%
순이익 마진33.62%
부채/자본 비율12.2%

ACGL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.4%

현재 배당 수익률

n/a

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 10:40
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arch Capital Group Ltd. 32 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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