Henkel AG & Co. KGaA

OTCPK:HENO.F 주식 보고서

시가총액: US$33.8b

Henkel KGaA 가치 평가

HENO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HENO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HENO.F ( $83.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $137.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HENO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HENO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HENO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HENO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HENO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HENO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익€1.78b
시가총액€32.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HENO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HENO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.6x
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CLX Clorox
56.1x20.1%US$20.2b
CL Colgate-Palmolive
26.4x6.7%US$76.4b
HENO.F Henkel KGaA
19.6x6.5%US$32.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HENO.F은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HENO.F 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HENO.F 19.6x업계 평균 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HENO.F 은 US Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HENO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HENO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HENO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HENO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$89.43
0%
8.1%US$105.09US$76.71n/a19
Dec ’25n/a
US$89.75
0%
7.8%US$105.65US$77.13n/a19
Nov ’25n/a
US$92.99
0%
5.9%US$103.86US$84.18n/a18
Oct ’25n/a
US$93.25
0%
7.8%US$105.73US$74.57n/a19
Sep ’25US$89.21
US$93.58
+4.9%
7.9%US$106.04US$74.79n/a19
Aug ’25n/a
US$90.58
0%
8.1%US$103.15US$72.75n/a19
Jul ’25n/a
US$87.54
0%
7.9%US$100.74US$71.80n/a19
Jun ’25US$90.15
US$88.32
-2.0%
7.9%US$102.10US$72.77n/a19
May ’25US$80.00
US$79.16
-1.1%
9.0%US$92.60US$64.93n/a19
Apr ’25US$81.09
US$79.43
-2.0%
9.9%US$94.19US$64.96n/a19
Mar ’25US$77.50
US$79.02
+2.0%
10.1%US$93.72US$64.63n/a20
Feb ’25n/a
US$79.67
0%
10.1%US$94.57US$65.22n/a20
Jan ’25US$79.40
US$78.20
-1.5%
10.8%US$93.65US$63.51n/a20
Dec ’24US$78.82
US$79.37
+0.7%
10.6%US$95.57US$64.81n/a20
Nov ’24US$73.35
US$75.10
+2.4%
11.0%US$94.00US$62.32n/a19
Oct ’24US$70.19
US$76.54
+9.0%
10.9%US$95.10US$63.04n/a19
Sep ’24n/a
US$77.85
0%
11.0%US$96.56US$64.01US$89.2120
Aug ’24n/a
US$78.30
0%
11.6%US$96.83US$64.55n/a20
Jul ’24n/a
US$75.28
0%
11.8%US$93.63US$62.42n/a20
Jun ’24US$81.50
US$75.11
-7.8%
12.4%US$93.69US$59.23US$90.1520
May ’24US$80.96
US$74.77
-7.6%
12.1%US$91.05US$57.04US$80.0019
Apr ’24US$77.08
US$71.88
-6.7%
13.7%US$90.03US$52.50US$81.0920
Mar ’24n/a
US$70.86
0%
14.2%US$92.37US$51.99US$77.5020
Feb ’24US$70.00
US$71.53
+2.2%
14.3%US$93.17US$52.44n/a20
Jan ’24US$68.19
US$70.25
+3.0%
13.7%US$91.16US$51.30US$79.4020
Dec ’23US$70.50
US$70.30
-0.3%
13.9%US$93.68US$50.95US$78.8221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:43
장 마감 주가2024/12/04 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Henkel AG & Co. KGaA 60 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander