에스티 로더 컴퍼니즈 Inc. 애널리스트 예상치 상회: 컨센서스의 내년 전망 보기

지난 주에 에스티 로더 컴퍼니즈(NYSE:EL)가 3분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가가 6.9% 하락한 135달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 애널리스트들이 예상한 매출은 39억 달러였지만, 에스티 로더 컴퍼니즈는 예상보다 80%나 높은 주당 0.91달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

에스티 로더 컴퍼니즈에 대한 최신 분석 보기

최근 실적을 고려할 때, 현재 25명의 애널리스트가 예상하는 에스티 로더 컴퍼니즈의 2025년 매출 컨센서스는 169억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 9.9%의 상당한 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 130% 증가한 4.12달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년 매출 171억 달러, 주당 순이익(EPS) 4.29달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치를 소폭 하향 조정하면서 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 154달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 에스티 로더 컴퍼니즈의 가치를 주당 210달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 130달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 주식의 미래에 대해 일치하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들은 에스티 로더 컴퍼니즈의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 2025년 말까지 연평균 7.8%의 성장이 예상되는 것은 지난 5년간의 연평균 1.9%의 성장률과 함께 긍정적인 것으로 평가하고 있습니다. 이는 연간 6.9%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해도 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 에스티 로더 컴퍼니즈는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상되었습니다. 컨센서스 목표 주가는 154달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 에스티 로더 컴퍼니즈에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 에스티 로더 컴퍼니즈에 대해 3가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 1가지 이상은 다소 우려스러운 신호), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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