콜게이트-팜올리브는 지속 가능성 추진과 13% 주가 하락 이후에도 거래가 가능할까요?

• 콜게이트-팜올리브가 정말 저렴한 가격인지, 아니면 브랜드 파워가 이미 가격에 반영된 것인지 궁금한 적이 있나요? 숨겨진 가치가 있는지 자세히 살펴보고 발견되기를 기다리는지 알아봅시다.
• 최근 주가는 지난주 2.2%, 지난 한 달간 1.0% 상승하는 등 소폭 반등했지만, 여전히 올해 들어 13.0% 하락했고 지난 1년 동안 12.9% 하락한 상태입니다.
• 전반적인 시장 상황이 필수 소비재에 부담을 주고 있지만, 콜게이트-팜올리브는 신제품 출시와 지속 가능성 이니셔티브 강화로 헤드라인을 장식하고 있습니다. 이러한 움직임은 투자자들의 심리를 변화시킬 수 있습니다. 지속적인 혁신이 단기적인 가격 하락을 넘어 장기적인 가치에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 논의를 촉발시켰습니다.
• 간단한 밸류에이션 점검에서 콜게이트-팜올리브는 6점 만점에 3점을 받아 저평가된 것으로 나타났습니다. 물론 전통적인 멀티플과 체크리스트는 이야기의 일부분일 뿐이므로 이 주식의 가치 평가에 대한 다양한 접근법을 분석하는 동안 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 또한 주목할 만한 가치가 있는지 평가하는 더 스마트한 방법도 살펴볼 것입니다.

콜게이트-팜올리브의 지난해 수익률이 -12.9%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 콜게이트-팜올리브 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 예상 실적을 기반으로 내재적 가치 스냅샷을 제공합니다.

콜게이트-팜올리브의 경우, DCF 모델은 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법을 사용합니다. 작년에 이 회사는 33억 8,000만 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 분석가들은 향후 현금 흐름이 증가하여 2029년에는 약 39억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 보다 명확한 장기 전망을 제시하기 위해 더 먼 미래의 추정치를 추정합니다. 그런 다음 이러한 예측치를 시간 경과에 따른 화폐 가치를 반영하여 할인하여 현재 회사 가치에 대한 추정치를 산출합니다.

DCF 모델에 따르면 콜게이트-팜올리브의 내재가치는 주당 122.83달러입니다. 이 계산은 주식이 공정 가치 대비 35.9% 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다.

요약하면, 콜게이트-팜올리브는 미래 현금 흐름 전망에 따라 의미 있게 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 콜게이트-팜올리브는 35.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 870개 종목을 더 찾아보세요.

콜게이트-팜올리브의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 콜게이트-팜올리브 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 콜게이트-팜올리브와 같은 수익성 있는 기업을 평가할 때 흔히 사용하는 지표입니다. 이를 통해 투자자는 회사 수익 1달러당 현재 지불하는 금액을 비교할 수 있으므로 수익이 견고하고 신뢰할 수 있을 때 특히 유용합니다.

"정상" 또는 "공정한" 주가수익비율로 간주되는 것은 회사의 성장 궤적과 직면한 위험에 따라 달라집니다. 예상 수익 성장률이 높거나 인지된 위험이 낮으면 더 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있지만, 성장이 더디거나 불확실성이 크면 이 비율은 낮아지는 경향이 있습니다.

현재 콜게이트-팜올리브는 21.8배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균인 18.1배와 피어 평균인 20.4배를 약간 상회하는 수치입니다. 이러한 벤치마크는 유용할 수 있지만, 기업별 요인을 모두 반영하지는 못할 수 있습니다.

Simply Wall St의 독점적인 "공정 비율"이 바로 여기에 해당합니다. 이 지표는 성장 기대치, 수익성, 위험 프로필, 산업 및 시가총액을 기반으로 콜게이트-팜올리브에 대한 맞춤형 공정 주가수익 배수를 계산합니다. 공정 배수는 동종 업계 또는 더 넓은 업계와의 단순 비교와 달리, 정보에 입각한 투자자가 콜게이트-팜올리브의 고유한 특성에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 반영하도록 설계되었습니다.

콜게이트-팜올리브의 공정 비율은 22.4배로, 현재 주가수익비율과 거의 동일합니다. 이는 주가가 예상 성장성, 수익성, 리스크를 매우 정확하게 반영하고 있으며 현재 수준에서 할인이나 프리미엄의 증거가 거의 없음을 시사합니다.

결과: 오른쪽 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1396개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 콜게이트-팜올리브 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 단순히 회사의 미래 실적에 대한 기대치와 매출, 수익, 마진에 대해 현실적이라고 생각하는 수치를 바탕으로 회사에 대해 믿는 이야기입니다.

내러티브는 투자자가 회사의 스토리, 명확하게 정의된 재무 예측, 궁극적으로 주식에 대한 맞춤형 공정 가치 사이의 간극을 메우는 데 도움이 됩니다. 기존의 모델이나 가격 배수와 달리, 내러티브를 사용하면 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 콜게이트-팜올리브에 제공되는 간편한 대화형 도구를 사용하여 자신의 관점과 가정을 직접 문서화하고 이것이 공정 가치로 어떻게 변환되는지 확인할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 계산한 공정 가치를 실제 주가와 즉시 비교할 수 있으므로 매수 또는 매도 시점을 더 명확하게 결정할 수 있습니다. 새로운 기업 실적이나 시장 뉴스가 발표되는 즉시 내러티브가 동적으로 업데이트되므로 항상 최신 정보를 반영한 가치 평가가 가능합니다.

예를 들어, 일부 투자자는 콜게이트-팜올리브의 신흥 시장에서의 사업 확장 및 구강 관리 분야의 혁신을 공정 가치 상승의 이유로 보고 주당 106달러를 목표로 삼을 수 있습니다. 다른 투자자들은 경쟁 과제와 비용 압박에 초점을 맞추어 주당 83달러라는 보다 신중한 목표를 설정할 수 있습니다. 내러티브를 통해 두 가지 관점을 명확하게 정의하고 수치로 테스트할 수 있습니다.

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