일부 주주들의 성가신 일이지만, Waldencast plc(NASDAQ:WALD) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 52%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했지만, 미국 개인용품 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.8배 미만인 상황에서 월든캐스트는 2.5배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 월든캐스트의 실적은 어땠나요?
왈덴캐스트는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하고 있는 것일 수도 있습니다.
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월든캐스트와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전체적으로 볼 때 전혀 성장하지 못했기 때문에 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 회사를 지켜보고 있는 유일한 애널리스트의 예상대로 20%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 7.9%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 월든캐스트가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
월든캐스트의 주가순자산비율은 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 월든캐스트의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 월든캐스트의 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가를 계속 강력하게 지지할 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.