의 35 % 하락으로 인해 일부 주주는 여전히 P / S 비율에 대해 불안감을 느끼고 있습니다 (NASDAQ :VERU).

(NASDAQ:VERU) 주가는 지난 30일 동안 35% 하락하여 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 최근의 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌으며 현재 주가는 같은 기간 동안 7.1 % 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 개인용품 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.5배 미만인 상황에서 10.5배의 P/S 비율을 가진 베루는 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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베루의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 베루는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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Veru의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 37%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교한 매출도 전체적으로 73% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 5명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 13%씩 매출이 감소할 것으로 보입니다. 업계가 연간 7.0% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이런 점을 고려할 때, 베루의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

베루의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

성장하는 산업의 맥락에서 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사의 경우, Veru의 P/S는 우리가 예상했던 것보다 훨씬 높습니다. 현재로서는 향후 예상되는 매출 감소가 P/S를 지지하고 있는 긍정적인 정서에 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 베루에 대해 6가지 경고 신호 (3개는 다소 우려스러운 신호입니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 베루에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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