가격과 비즈니스가 여전히 업계에 뒤쳐져 있지만 LifeVantage Corporation (NASDAQ :LFVN) 주식은 28 % 상승했습니다.

LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 65%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등했지만, 미국 개인용품 업계의 거의 절반이 1.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 LifeVantage는 0.5배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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LifeVantage의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, LifeVantage는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해 LifeVantage는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 2.2%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 8.6%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 0.3% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 7.5%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때, LifeVantage의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

최근 라이프밴티지의 주가가 상승했지만 주가수익비율은 여전히 다른 회사에 비해 뒤처져 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

수익 예측이 다른 업계에 비해 열등한 상황에서 LifeVantage의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

또한, 무시해서는 안 되는 경고 신호 1개를 포함하여 LifeVantage에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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