26 % 주가 상승 후에도 시장은 여전히 Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ : GHSI)에 대한 확신이 부족할 수 있습니다.

가디언 헬스 사이언스(NASDAQ:GHSI) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 67%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가가 급등했지만 가디언 헬스 사이언스는 현재 1.1배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 미국 개인용품 업계의 거의 절반이 1.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배가 넘는 P/S도 드문 일이 아니기 때문일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 가디언 헬스 사이언스의 실적은 어땠나요?

최근 가디언 헬스 사이언스의 매출 성장은 자랑할만한 것이 아닌 것 같습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락한 것일 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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가디언 헬스 사이언스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

가디언 헬스 사이언스의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

지난 한 해의 매출을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월은 별다른 성과가 없었음에도 불구하고 3년간의 매출 성장률은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장은 훌륭하다고 말할 수 있지만 투자자들은 왜 그렇게까지 성장이 둔화되었는지 묻고 싶어 할 것입니다.

향후 12개월 동안 7.3% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.

이를 감안할 때 가디언 헬스 사이언스의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

가디언 헬스 사이언스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

가디언 헬스 사이언스의 주가는 최근 급등했지만 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 가디언 헬스 사이언스가 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 대한 몇 가지 중요한 근본적인 위험이 있다고 가정하여 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 가디언 헬스 사이언스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

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