의 26 % 가격 상승이 수익과 조화를 이루지 못함 (NASDAQ :FTLF)

이미 강세를 보이고 있는 FitLife Brands, Inc.(NASDAQ:FTLF) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 71% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

확고한 주가 반등에 따라 FitLife Brands의 주가수익비율(이하 "P/E")은 24.1배로, 약 절반의 기업이 17배 미만, 심지어 9배 미만의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

작년에 FitLife 브랜드가 달성한 수익 성장률은 대부분의 기업에서 충분히 납득할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

FitLife Brands의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

지난 한 해 동안 회사의 수익은 21%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당순이익은 실망스럽게도 45%나 줄어들면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 11% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때, 이 회사의 실적 하락은 매우 대조적입니다.

이러한 정보를 통해 FitLife Brands가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

FitLife 브랜드의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 평가하는 척도로는 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 FitLife 브랜드의 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, FitLife 브랜드에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)도 발견했습니다.

물론 FitLife 브랜드보다 더 나은 서비스를 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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