Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

OTCPK:PYNK.F 주식 보고서

시가총액: US$36.5m

Perimeter Medical Imaging AI 가치 평가

PYNK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PYNK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.06
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: PYNK.F ( $0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PYNK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PYNK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PYNK.F 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 PYNK.F 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PYNK.F 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
PYNK.F 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.9x
예약US$12.80m
시가총액US$36.51m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PYNK.F 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PYNK.F 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균5x
NMTC NeuroOne Medical Technologies
10.8xn/aUS$31.8m
ECOR electroCore
7.6x59.8%US$57.5m
HYPR Hyperfine
1.3x9.4%US$63.7m
ZOMD.F Zomedica
0.3xn/aUS$61.7m
PYNK.F Perimeter Medical Imaging AI
2.9x8.4%US$52.4m

Price-To-Book 대 피어: PYNK.F은 Price-To-Book 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


예약 가격 비율 대 산업

PYNK.F 의 PB 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
ZOMD.F Zomedica
0.3xn/aUS$61.74m
RVP Retractable Technologies
0.3xn/aUS$22.45m
CODX Co-Diagnostics
0.2x-8.3%US$14.72m
HLTH Cue Health
0.06x51.0%US$14.72m
PYNK.F 2.9x업계 평균 2.4xNo. of Companies29PB0246810+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: PYNK.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.4 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

PYNK.F 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PYNK.F PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.9x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PYNK.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PYNK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.40
US$1.43
+259.5%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Mar ’26US$0.36
US$1.43
+297.5%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Feb ’26US$0.41
US$1.43
+249.0%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Jan ’26US$0.27
US$1.43
+426.1%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Dec ’25US$0.35
US$1.43
+303.6%
35.4%US$2.15US$1.07n/a3
Nov ’25US$0.33
US$2.99
+817.8%
63.6%US$4.89US$1.09n/a2
Oct ’25US$0.40
US$2.25
+462.1%
84.3%US$4.92US$0.73n/a3
Sep ’25US$0.23
US$2.25
+886.7%
84.3%US$4.92US$0.73n/a3
Aug ’25US$0.34
US$2.25
+560.6%
84.3%US$4.93US$0.73n/a3
Jul ’25US$0.25
US$2.25
+807.5%
84.3%US$4.93US$0.73n/a3
Jun ’25US$0.40
US$2.84
+609.1%
74.2%US$4.94US$0.73n/a2
May ’25US$0.37
US$2.84
+657.7%
74.2%US$4.94US$0.73n/a2
Apr ’25US$0.65
US$3.22
+399.3%
54.3%US$4.97US$1.47n/a2
Mar ’25US$0.72
US$2.71
+275.7%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.363
Feb ’25US$0.78
US$2.71
+246.4%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.413
Jan ’25US$0.95
US$2.71
+185.8%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.273
Dec ’24US$0.64
US$2.71
+323.2%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.353
Nov ’24US$0.70
US$2.71
+286.4%
56.8%US$4.87US$1.44US$0.333
Oct ’24US$0.92
US$2.76
+201.0%
56.8%US$4.96US$1.47US$0.403
Sep ’24US$1.00
US$2.76
+176.4%
56.8%US$4.96US$1.47US$0.233
Aug ’24US$1.22
US$2.65
+117.0%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.344
Jul ’24US$1.36
US$2.65
+95.4%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.254
Jun ’24US$1.28
US$2.65
+107.2%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.404
May ’24US$1.42
US$2.65
+87.1%
52.6%US$5.02US$1.49US$0.374
Apr ’24US$1.19
US$3.05
+156.2%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.654
Mar ’24US$1.23
US$3.05
+147.8%
42.3%US$5.06US$1.50US$0.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.42
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 05:36
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Perimeter Medical Imaging AI, Inc. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Douglas LoeLeede Financial Inc
Daniel RosenbergParadigm Capital, Inc.
Scott McAuleyParadigm Capital, Inc.