Medical Facilities 가치 평가
MFCS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MFCS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MFCS.F ( $11.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MFCS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MFCS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MFCS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MFCS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7x |
| 수익 | US$30.39m |
| 시가총액 | US$213.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 4x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MFCS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MFCS.F은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MFCS.F 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MFCS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7x |
| 공정 PE 비율 | 6.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MFCS.F 7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.24 | US$11.63 +3.45% | 4.88% | US$12.20 | US$11.06 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$10.58 | US$11.44 +8.09% | 3.27% | US$11.81 | US$11.06 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$11.42 | US$11.44 +0.14% | 3.27% | US$11.81 | US$11.06 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$12.39 | US$11.47 -7.41% | 3.58% | US$11.88 | US$11.06 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$11.29 | US$11.43 +1.25% | 3.24% | US$11.80 | US$11.06 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$10.76 | US$11.57 +7.52% | 4.39% | US$12.08 | US$11.06 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$11.14 | US$11.57 +3.85% | 4.39% | US$12.08 | US$11.06 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$10.44 | US$10.69 +2.39% | 5.08% | US$11.23 | US$10.15 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$9.75 | US$10.69 +9.64% | 5.08% | US$11.23 | US$10.15 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$10.40 | US$10.69 +2.77% | 5.08% | US$11.23 | US$10.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.05 | US$10.23 +1.78% | 7.14% | US$10.96 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.03 | US$10.23 +13.29% | 7.14% | US$10.96 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.68 | US$10.23 +17.86% | 7.14% | US$10.96 | US$9.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.15 | US$8.13 -0.20% | 9.15% | US$8.88 | US$7.39 | US$10.58 | 2 |
| Apr ’25 | US$7.73 | US$8.13 +5.22% | 9.15% | US$8.88 | US$7.39 | US$11.42 | 2 |
| Mar ’25 | US$7.33 | US$7.34 +0.13% | 8.89% | US$7.99 | US$6.69 | US$12.39 | 2 |
| Feb ’25 | US$7.32 | US$7.34 +0.33% | 8.89% | US$7.99 | US$6.69 | US$11.29 | 2 |
| Jan ’25 | US$6.80 | US$7.34 +7.93% | 8.89% | US$7.99 | US$6.69 | US$10.76 | 2 |
| Dec ’24 | US$6.55 | US$7.34 +12.01% | 8.89% | US$7.99 | US$6.69 | US$11.14 | 2 |
| Nov ’24 | US$6.60 | US$7.55 +14.34% | 8.77% | US$8.21 | US$6.89 | US$10.44 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.95 | US$7.51 +8.08% | 7.22% | US$8.21 | US$6.89 | US$9.75 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.90 | US$7.51 +8.87% | 7.22% | US$8.21 | US$6.89 | US$10.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$6.68 | US$7.27 +8.76% | 4.00% | US$7.52 | US$6.86 | US$10.05 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$7.49 0% | 6.68% | US$8.26 | US$6.86 | US$9.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.06 | US$7.49 +23.59% | 6.68% | US$8.26 | US$6.86 | US$8.68 | 4 |
| May ’24 | US$6.33 | US$7.40 +16.92% | 7.48% | US$8.26 | US$6.71 | US$8.15 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 19:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Medical Facilities Corporation 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Neil Maruoka | Canaccord Genuity |
| Prakash Gowd | CIBC Capital Markets |
| Douglas Loe | Echelon Wealth Partners Inc. |