Ion Beam Applications 가치 평가
IOBC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IOBC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOBC.F ( $14.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOBC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IOBC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IOBC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IOBC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.9x |
| 수익 | €9.25m |
| 시가총액 | €350.61m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IOBC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.9x | ||
IRMD IRADIMED | 37.3x | 11.16% | US$744.1m |
TCMD Tactile Systems Technology | 14.1x | 20.26% | US$229.9m |
ELMD Electromed | 23.5x | 18.50% | US$168.7m |
INMD InMode | 4.8x | -10.38% | US$848.9m |
IOBC.F Ion Beam Applications | 37.9x | 30.25% | US$350.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: IOBC.F은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IOBC.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: IOBC.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IOBC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IOBC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$19.17 0% | 9.27% | US$20.71 | US$16.68 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$13.80 | US$18.81 +36.30% | 9.27% | US$20.31 | US$16.36 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$11.15 | US$19.99 +79.31% | 12.99% | US$22.85 | US$16.57 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$11.80 | US$18.99 +60.94% | 12.99% | US$21.70 | US$15.74 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$13.35 | US$18.69 +40.03% | 16.47% | US$22.52 | US$14.98 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$13.55 | US$18.71 +38.08% | 15.68% | US$22.28 | US$15.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$13.85 | US$18.83 +35.98% | 15.68% | US$22.43 | US$15.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$14.98 | US$18.83 +25.72% | 15.68% | US$22.43 | US$15.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.80 | US$20.08 +35.67% | 15.68% | US$23.92 | US$16.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.88 | US$20.08 +34.98% | 15.68% | US$23.92 | US$16.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.43 | US$18.51 +37.83% | 13.79% | US$21.99 | US$15.94 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$19.00 0% | 12.99% | US$21.72 | US$15.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$19.00 0% | 12.99% | US$21.72 | US$15.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.90 | US$19.00 +27.54% | 12.99% | US$21.72 | US$15.75 | US$13.80 | 3 |
| May ’25 | n/a | US$17.50 0% | 25.29% | US$21.65 | US$11.37 | US$11.15 | 3 |
| Apr ’25 | US$13.50 | US$17.50 +29.65% | 25.29% | US$21.65 | US$11.37 | US$11.80 | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$16.72 0% | 23.02% | US$19.55 | US$11.28 | US$13.35 | 3 |
| Feb ’25 | US$11.28 | US$16.76 +48.55% | 23.02% | US$19.59 | US$11.30 | US$13.55 | 3 |
| Jan ’25 | US$12.46 | US$16.76 +34.48% | 23.02% | US$19.59 | US$11.30 | US$13.85 | 3 |
| Dec ’24 | US$11.50 | US$15.09 +31.24% | 26.32% | US$19.06 | US$11.12 | US$14.98 | 2 |
| Nov ’24 | US$9.52 | US$15.09 +58.53% | 26.32% | US$19.06 | US$11.12 | US$14.80 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.05 | US$21.43 +64.20% | 8.86% | US$23.33 | US$19.53 | US$13.43 | 2 |
| Aug ’24 | US$15.00 | US$24.17 +61.16% | 19.28% | US$28.83 | US$19.51 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$24.17 0% | 19.28% | US$28.83 | US$19.51 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$16.65 | US$24.17 +45.19% | 19.28% | US$28.83 | US$19.51 | US$14.90 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 15:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/10 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ion Beam Applications SA 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |