Ion Beam Applications SA

OTCPK:IOBC.F 주식 보고서

시가총액: US$405.0m

Ion Beam Applications 가치 평가

IOBC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IOBC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IOBC.F ( $13.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $237.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IOBC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IOBC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IOBC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IOBC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IOBC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IOBC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.4x
수익€7.85m
시가총액€388.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IOBC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IOBC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.5x
TCMD Tactile Systems Technology
26.2x29.3%US$408.0m
SMLR Semler Scientific
32.1xn/aUS$512.1m
ZYXI Zynex
54.3x45.2%US$262.7m
ELMD Electromed
37.5xn/aUS$234.5m
IOBC.F Ion Beam Applications
49.4x73.1%US$388.1m

Price-To-Earnings 대 피어: IOBC.F은 Price-To-Earnings 비율(49.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IOBC.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IOBC.F 49.4x업계 평균 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IOBC.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 35.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IOBC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IOBC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IOBC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IOBC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.58
US$18.83
+38.7%
15.7%US$22.43US$15.20n/a3
Dec ’25US$14.98
US$18.83
+25.7%
15.7%US$22.43US$15.20n/a3
Nov ’25US$14.80
US$19.82
+33.9%
15.7%US$23.60US$15.99n/a3
Oct ’25US$14.88
US$19.99
+34.4%
15.7%US$23.81US$16.14n/a3
Sep ’25US$13.43
US$18.51
+37.8%
13.8%US$21.99US$15.94n/a3
Aug ’25n/a
US$19.00
0%
13.0%US$21.72US$15.75n/a3
Jul ’25n/a
US$19.00
0%
13.0%US$21.72US$15.75n/a3
Jun ’25US$14.90
US$19.00
+27.5%
13.0%US$21.72US$15.75n/a3
May ’25n/a
US$17.50
0%
25.3%US$21.65US$11.37n/a3
Apr ’25US$13.50
US$17.50
+29.6%
25.3%US$21.65US$11.37n/a3
Mar ’25n/a
US$16.72
0%
23.0%US$19.55US$11.28n/a3
Feb ’25US$11.28
US$16.76
+48.5%
23.0%US$19.59US$11.30n/a3
Jan ’25US$12.46
US$16.76
+34.5%
23.0%US$19.59US$11.30n/a3
Dec ’24US$11.50
US$15.09
+31.2%
26.3%US$19.06US$11.12US$14.982
Nov ’24US$9.52
US$15.09
+58.5%
26.3%US$19.06US$11.12US$14.802
Sep ’24US$13.05
US$21.43
+64.2%
8.9%US$23.33US$19.53US$13.432
Aug ’24US$15.00
US$24.17
+61.2%
19.3%US$28.83US$19.51n/a2
Jul ’24n/a
US$24.17
0%
19.3%US$28.83US$19.51n/a2
Jun ’24US$16.65
US$24.17
+45.2%
19.3%US$28.83US$19.51US$14.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 02:43
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ion Beam Applications SA 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tim HeirweghBNP Paribas Exane
Laura RobaDegroof Petercam
Mathew FernleyHaitong Bank S.A.