CVS Group plc

OTCPK:CVSG.F 주식 리포트

시가총액: US$1.3b

CVS Group 가치 평가

CVSG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVSG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$19.5
Fair Value
15.0% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVSG.F ( $16.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVSG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

CVSG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVSG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVSG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVSG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVSG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.2x
이익UK£18.90m
시가총액UK£968.49m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVSG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVSG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.4x
USPH U.S. Physical Therapy
38.6x12.03%US$1.3b
NHC National HealthCare
17.4xn/aUS$1.8b
PACS PACS Group
21.4x47.34%US$2.0b
ACHC Acadia Healthcare Company
16.1x21.68%US$2.2b
CVSG.F CVS Group
51.2x30.65%US$968.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CVSG.F은 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CVSG.F의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$4.32m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$879.23k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CVSG.F 51.2x업계 평균 21.4xNo. of Companies10PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVSG.F 은 US Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(21.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVSG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVSG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVSG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVSG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$20.97
0%
12.02%US$26.80US$16.75n/a9
Oct ’26US$16.58
US$20.71
+24.93%
13.60%US$26.82US$16.76n/a9
Sep ’26US$17.66
US$20.92
+18.49%
13.60%US$27.10US$16.94n/a9
Aug ’26n/a
US$20.46
0%
13.60%US$26.49US$16.56n/a9
Jul ’26n/a
US$21.07
0%
13.66%US$27.48US$17.18n/a9
Jun ’26US$17.40
US$20.24
+16.34%
14.32%US$26.99US$16.87n/a9
May ’26US$16.00
US$19.59
+22.44%
17.06%US$26.56US$13.65n/a9
Apr ’26n/a
US$19.01
0%
17.06%US$25.78US$13.25n/a9
Mar ’26n/a
US$17.77
0%
21.79%US$25.22US$11.86n/a9
Feb ’26US$12.54
US$17.52
+39.74%
21.79%US$24.87US$11.69n/a9
Jan ’26US$10.65
US$19.05
+78.91%
30.23%US$29.97US$11.89n/a8
Dec ’25n/a
US$19.05
0%
30.23%US$29.97US$11.89n/a8
Nov ’25US$12.92
US$20.86
+61.47%
25.66%US$30.97US$12.98n/a8
Oct ’25US$14.05
US$21.41
+52.37%
25.20%US$31.70US$13.75US$16.588
Sep ’25n/a
US$20.31
0%
23.76%US$30.08US$13.05US$17.669
Aug ’25n/a
US$20.53
0%
24.10%US$30.46US$12.85n/a9
Jul ’25n/a
US$20.19
0%
25.57%US$29.96US$12.64n/a8
Jun ’25n/a
US$20.99
0%
25.10%US$30.13US$12.71US$17.409
May ’25n/a
US$23.20
0%
28.49%US$34.28US$12.46US$16.0010
Apr ’25n/a
US$24.38
0%
24.23%US$35.03US$15.29n/a10
Mar ’25n/a
US$28.45
0%
18.45%US$34.94US$19.44n/a10
Feb ’25n/a
US$28.45
0%
18.45%US$34.94US$19.44US$12.5410
Jan ’25n/a
US$27.89
0%
18.89%US$34.56US$19.23US$10.6510
Dec ’24n/a
US$28.41
0%
15.93%US$33.94US$21.05n/a9
Nov ’24n/a
US$27.60
0%
15.61%US$33.80US$20.96US$12.928
Oct ’24n/a
US$27.60
0%
15.61%US$33.80US$20.96US$14.058
US$18.45
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 03:25
종가2025/10/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CVS Group plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James BaylissBerenberg
Conall MacCoilleDavy
Colin GrantDavy