CVS Group plc

OTCPK:CVSG.F 주식 보고서

시가총액: US$750.0m

CVS Group 가치 평가

CVSG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVSG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVSG.F ( $11.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVSG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVSG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVSG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVSG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVSG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVSG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익UK£26.20m
시가총액UK£596.88m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVSG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVSG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.6x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.3x4.0%US$2.8b
CVSG.F CVS Group
22.8x15.5%US$596.9m

Price-To-Earnings 대 피어: CVSG.F은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVSG.F 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CVSG.F 22.8x업계 평균 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVSG.F 은 Price-To-Earnings 22.8 US Healthcare 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVSG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVSG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVSG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVSG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$19.05
0%
30.2%US$29.97US$11.89n/a8
Nov ’25US$12.92
US$20.62
+59.7%
25.7%US$30.62US$12.83n/a8
Oct ’25US$14.05
US$21.47
+52.8%
25.2%US$31.79US$13.79n/a8
Sep ’25n/a
US$20.31
0%
23.8%US$30.08US$13.05n/a9
Aug ’25n/a
US$20.53
0%
24.1%US$30.46US$12.85n/a9
Jul ’25n/a
US$20.19
0%
25.6%US$29.96US$12.64n/a8
Jun ’25n/a
US$20.99
0%
25.1%US$30.13US$12.71n/a9
May ’25n/a
US$23.20
0%
28.5%US$34.28US$12.46n/a10
Apr ’25n/a
US$24.38
0%
24.2%US$35.03US$15.29n/a10
Mar ’25n/a
US$28.45
0%
18.4%US$34.94US$19.44n/a10
Feb ’25n/a
US$28.45
0%
18.4%US$34.94US$19.44n/a10
Jan ’25n/a
US$27.89
0%
18.9%US$34.56US$19.23n/a10
Dec ’24n/a
US$28.41
0%
15.9%US$33.94US$21.05n/a9
Nov ’24n/a
US$27.60
0%
15.6%US$33.80US$20.96US$12.928
Oct ’24n/a
US$27.60
0%
15.6%US$33.80US$20.96US$14.058
Sep ’24n/a
US$30.88
0%
9.9%US$34.98US$26.90n/a9
Aug ’24n/a
US$31.11
0%
9.5%US$35.16US$27.04n/a9
Jul ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Jun ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
May ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Apr ’24US$23.86
US$28.10
+17.8%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Mar ’24n/a
US$28.40
0%
10.8%US$32.84US$24.60n/a7
Feb ’24n/a
US$29.45
0%
11.1%US$34.14US$25.57n/a7
Jan ’24n/a
US$26.04
0%
10.8%US$31.21US$22.36n/a6
Dec ’23US$23.80
US$26.04
+9.4%
10.8%US$31.21US$22.36n/a6
Nov ’23n/a
US$26.34
0%
10.8%US$31.58US$22.62n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%