스트라이커 코퍼레이션 (NYSE:SYK)이 1분기 보고서를 발표했는데, 전망이 밝아 보입니다. 매출은 애널리스트 예상치를 2.7% 상회하는 52억 달러를 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 2.05달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 6.2% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, Stryker의 27명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 223억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 6.4% 소폭 개선된 수치입니다. 주당 순이익은 15% 증가한 미화 10.16달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 222억 달러, 주당 순이익(EPS) 9.96달러를 모델링했습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 목표 주가는 372달러로 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 스트라이커의 가치를 주당 406달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 242달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 우리가 보기에 추정치의 격차가 크지 않아 극단적인 결과가 스트라이커 주주들을 기다릴 수 있다고 보기는 어렵습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 8.7% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 당사의 데이터와 비교해보면, 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들은 연간 8.1%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 Stryker는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 스트라이커의 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Stryker에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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