이미 강세를 보이고 있는 소니다 시니어 리빙 주식회사의 주가는 지난 30일 동안 164% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다(NYSE:SNDA). 최근 급등 이후 연간 상승률은 226%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 헬스케어 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 1.8배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Sonida Senior Living을 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Sonida Senior Living의 최근 실적은 어떻습니까?
Sonida Senior Living은 최근 견고한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 수익 실적이 단기적으로 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 소니다 시니어 리빙에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.소니다 시니어 리빙의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
소니다 시니어 리빙이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 43% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 8.0% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 Sonida Senior Living의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
소니다 시니어 리빙의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
소니다 시니어 리빙의 주가가 크게 반등하면서 회사의 P/S가 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
소니다 시니어 리빙은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 업계 전망치를 밑도는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 끌어올렸습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 소니다 시니어 리빙에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
첫눈에 반하는 회사가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Sonida Senior Living 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.