주식이 26 % 하락함에 따라 위협을 받고있는 투자자들에게 Sonida Senior Living, Inc.

(NYSE:SNDA) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 물론 장기적으로 보면 지난 12개월 동안 주가가 149% 급등했기 때문에 많은 사람들이 여전히 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 헬스케어 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1.2배에 가깝기 때문에 소니다 시니어 리빙의 P/S 비율 1.3배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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소니다 시니어 리빙의 실적 현황

작년에 Sonida Senior Living에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 많은 사람들이 상당한 매출 성과가 약화될 것으로 예상하여 주가수익비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 소니다 시니어 리빙에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

소니다 시니어 리빙의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

지난 한 해를 돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 8.1% 증가했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 20% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 7.4%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Sonida Senior Living이 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

소니다 시니어 리빙의 주가가 하락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로, 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

소니다 시니어 리빙의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 다른 업계와 동등한 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 소니다 시니어 리빙에서 발견한 두 가지 경고 신호 (우려되는 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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