이미 강세를 보이고 있는 소니다 시니어 리빙 (NYSE:SNDA) 주가는 지난 30일 동안 164% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 달에는 작년 한 해 동안 226%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 헬스케어 업계에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(또는 "P/S")이 1배 미만인 점을 고려하면, 1.8배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Sonida Senior Living을 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
소니다 시니어 리빙의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 소니다 시니어 리빙의 수익은 견고하게 증가했으며 이는 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트의 예측은 없지만 Sonida Senior Living의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 트렌드가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.소니다 시니어 리빙의 수익 성장이 충분히 예측되나요?
소니다 시니어 리빙의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 10% 정도 증가했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 43%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 반전시키지는 못했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 추이를 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 8.0%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습입니다.
이 정보를 통해 소니다 시니어 리빙이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
소니다 시니어 리빙의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
소니다 시니어 리빙의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
소니다 시니어 리빙을 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 P/S를 기록하지는 않는 것으로 나타났습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 끌어올렸습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 소니다 시니어 리빙에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.