수익 달성: 몰리나 헬스케어, Inc. 애널리스트 예상치 5.3% 상회

주주들은 지난주 몰리나 헬스케어 (NYSE:MOH)가 1분기 실적을 발표한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 2.4% 하락한 352달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 주당 5.17달러의 법정 순이익은 애널리스트들이 예상했던 것과 거의 일치하는 수준으로 전반적으로 양호한 실적을 기록했습니다. 미화 99억 달러의 매출은 애널리스트들의 예상보다 5.3% 높은 수치입니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 실적을 고려할 때, 현재 몰리나 헬스케어의 애널리스트 12명의 컨센서스는 2024년에 395억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 14%의 견고한 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 20% 증가한 21.91달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 395억 달러의 매출과 22.37달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 416달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 몰리나 헬스케어의 주당 가치를 453달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 357달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 몰리나 헬스케어의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 19%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 17% 성장과 거의 일치하는 것으로 보아 몰리나 헬스케어의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 매출이 연간 6.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 몰리나 헬스케어는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 몰리나 헬스케어에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 그들은 또한 매출 수치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 몰리나 헬스케어 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 몰리나 헬스케어에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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