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Humana NYSE:HUM 주식 보고서

최종 가격

US$235.78

시가총액

US$28.9b

7D

-13.6%

1Y

-48.1%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Humana Inc.

NYSE:HUM 주식 보고서

시가총액: US$28.9b

HUM 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 의료 및 특수 보험 상품을 제공합니다. 자세한 내용

HUM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 상태4/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 72.5% 에서 거래

수익은 매년 11.53% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 22.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

1.5% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (1.2%) 작년보다 낮습니다 (2.9%)


내 노트

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Implementing AI And Expanding Clinics Will Improve Healthcare Outcomes

Key Takeaways Humana's strategic investments in clinical excellence and technology aim to reduce medical costs and enhance long-term net margins. Expansion of primary care clinics and Medicare Advantage growth are expected to bolster patient numbers and drive revenue and earnings growth.
View narrative
US$288.80
FV
18.4% undervalued intrinsic discount
2.38%
Revenue growth p.a.
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Humana Inc. 경쟁사

Centene

NYSE:CNC

US$30.0b

Molina Healthcare

NYSE:MOH

US$17.0b

Elevance Health

NYSE:ELV

US$84.9b

HealthEquity

NasdaqGS:HQY

US$8.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Humana
과거 주가
현재 주가US$235.78
52주 최고치US$475.00
52주 최저치US$213.31
베타0.53
1개월 변경-15.12%
3개월 변경 사항-24.04%
1년 변경 사항-48.06%
3년 변화-48.80%
5년 변화-36.21%
IPO 이후 변화19,677.96%

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Jun 23

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Jun 20
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Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Jun 06
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Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

May 21
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Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Apr 22
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주주 수익률

HUMUS HealthcareUS 마켓
7D-13.6%-5.0%-3.5%
1Y-48.1%-11.4%22.1%

수익률 대 산업: HUM 지난 1년 동안 -11.4 %를 반환한 US Healthcare 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HUM 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement7.7%
Healthcare Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: HUM 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: HUM 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
196167,600Jim Rechtinwww.humana.com

는 자회사와 함께 미국에서 의료 및 전문 보험 상품을 제공합니다. 이 회사는 보험과 센터웰의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 개인에게 의료 및 추가 혜택 플랜을 제공합니다.

Humana Inc. 기본 사항 요약

Humana 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HUM 기본 통계
시가총액US$28.88b
수익(TTM)US$1.36b
수익(TTM)US$115.01b

20.9x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

HUM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HUM 손익 계산서(TTM)
수익US$115.01b
수익 비용US$98.07b
총 이익US$16.95b
기타 비용US$15.59b
수익US$1.36b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 29, 2025

주당 순이익(EPS)11.29
총 마진14.73%
순이익 마진1.18%
부채/자본 비율75.9%

HUM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.5%

현재 배당 수익률

32%

지급 비율

HUM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

HUM 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 HUM 을 구매해야 하나요?
Humana 배당 날짜
전 배당일Dec 31 2024
배당금 지급일Jan 31 2025
전 배당금까지의 일수10 days
배당금 지급일까지의 일수41 days

HUM 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

HUM 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 21:46
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Humana Inc. 52 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research