미국의 주가수익비율 중앙값이 약 19배로 비슷한 상황에서 HCA 헬스케어(NYSE:HCA)의 주가수익비율(또는 "P/E")이 18배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하고 있는 것에 비해 HCA 헬스케어는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 다른 기업들처럼 악화될 것으로 예상하고 있어 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
HCA 헬스케어의 성장 추세는 어떻습니까?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 HCA 헬스케어가 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년 한 해 동안 회사의 수익은 4.5%의 상당한 상승률을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 50%의 주당순이익 증가를 보인 우수한 실적을 뒷받침하는 것이었습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 11%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.
이 정보를 통해 HCA 헬스케어가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안에는 그냥 기다리는 것이 편한 것 같습니다.
HCA 헬스케어의 P/E에 대한 결론
일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우리가 예상했던 대로, HCA 헬스케어의 애널리스트 전망치를 조사한 결과 시장과 일치하는 수익 전망이 현재 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적에서 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 장래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어렵습니다.
또한 HCA 헬스케어에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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