Stock Analysis
(NYSE:HCA) 투자자들은 이 회사가 최근 실적을 통해 강력한 수치를 발표하면서 기뻐할 것입니다. 매출은 예상치를 2.6% 상회하는 미화 170억 달러를 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. HCA 헬스케어의 법정 주당 순이익은 5.53달러로, 애널리스트들이 예상했던 것보다 13%나 높은 수치를 기록했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과에 따라 21명의 애널리스트는 HCA Healthcare의 2024년 매출을 미화 705억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 3.2% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 3.1% 증가한 22.58달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년에 697억 달러의 매출과 21.10달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
애널리스트들은 실적 상향 조정에 힘입어 목표 주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표 주가는 5.0% 상승한 374달러로 상향 조정되었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 HCA 헬스케어의 주당 가치를 410달러로 보고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 315달러로 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 밸류에이션에 상당히 자신감을 가지고 있는 것으로 보이며, 이는 HCA 헬스케어가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 6.5%는 지난 5년간의 연간 성장률 6.5%와 거의 일치하므로, 최근 추정치를 통해 HCA Healthcare의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 분석 대상에 포함된 다른 기업의 매출 성장률과 비교해보면, 업계 내 다른 기업의 매출은 연간 6.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 HCA 헬스케어는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 HCA 헬스케어에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 HCA 헬스케어에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 HCA Healthcare는 투자 분석에서 2 가지 경고 신호를 보이고 있습니다 .
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