(NYSE:ELV) 의 주가수익비율(이하 "P/E")은 15.2배로, 약 절반의 기업이 19배 이상, 심지어 34배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 대부분의 다른 기업에 비해 수익 성장률이 저조한 엘리밴스 헬스는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 실적 부진이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 억눌린 것으로 보입니다. 여전히 회사를 좋아한다면 실적이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말하나요?
엘리밴스 헬스가 낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 주당 순이익 성장률이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 마찬가지로 3년 전과 비교해도 그 기간 동안 수익이 정체되어 있어 크게 달라진 것이 없습니다. 따라서 최근 수익 성장은 확실히 회사에서 벗어났다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연평균 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 Elevance Health의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
엘리밴스 헬스의 P/E에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
엘리밴스 헬스의 애널리스트 예측을 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 주요 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검을 통해 엘리밴스 헬스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.