불쾌한 놀라움이 Quest Diagnostics Incorporated의 (NYSE :DGX) 주식에있을 수 있습니다.

미국의 주가수익비율 중앙값이 약 17배로 비슷한 상황에서 Quest Diagnostics Incorporated(NYSE:DGX)의 17.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 Quest Diagnostics는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 적정 수준이라는 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

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주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장과 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 6.5%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 28% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 회사를 지켜보는 애널리스트들의 예상대로 향후 3년 동안은 연간 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 Quest Diagnostics의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 요점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

Quest Diagnostics의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 어렵습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 Quest Diagnostics에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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