CVS Health(CVS)의 2025년 가이던스 3배 상향 조정이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 이달 초 CVS Health는 헬스케어 혜택 및 약국 및 소비자 웰니스 부문의 지속적인 모멘텀을 언급하며 3분기 호실적을 발표하고 2025년 전체 조정 수익 가이던스를 세 번째로 상향 조정했습니다.
• 이러한 실적은 조정 주당 순이익이 전년 동기 대비 47% 증가했고, 최근 처방전 파일 인수로 인한 이익, 메디케어 파트 D에 대한 인플레이션 감소법의 긍정적인 영향에 힘입어 두드러졌습니다.
• 이러한 가이던스 상향 조정과 견조한 부문별 실적이 CVS Health에 대한 투자 내러티브를 어떻게 재편하는지 살펴보겠습니다.

이 15개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

CVS Health 투자 내러티브 요약

CVS Health의 주주가 되려면 회사의 규모, 통합 모델, 목표 지향적 혁신이 어려운 의료비 환급 삭감 및 마진 위험으로 인한 압력을 상쇄하고 수익 회복을 위한 포지셔닝을 할 수 있다고 믿어야 합니다. 3분기 실적 호조와 가이던스 상향 조정 등 최근의 소식은 헬스케어 혜택 및 약국 및 소비자 웰니스 부문의 단기 실적 동인을 둘러싼 낙관론을 뒷받침합니다. 지속적인 환급 압박과 같은 중대한 리스크는 여전히 중요하지만, 이번 업데이트가 단기적인 위험/보상 균형을 근본적으로 바꾸지는 않습니다.

특히 최근 발표된 사항 중 하나는 CVS가 디지털 도구를 활용하여 매장 내 경험과 고객 참여를 강화하기 위해 일부 소매점에 스마트 잠금 기술을 도입한다는 것입니다. CVS Health가 소비자 중심의 혁신을 가속화할 때마다 디지털 투자를 통해 소매업의 역풍을 완화하고 장기적인 고객 충성도를 높이는 현재의 촉매제와 직접적으로 맞닿아 있습니다. 이러한 움직임은 환급 및 의료비 압박이 남아 있는 상황에서도 점진적인 지원을 제공할 수 있습니다.

반면, 투자자들은 현재 추세가 지속될 경우 약국 환급에 대한 지속적인 가격 압박이 CVS의 매출 성장에 여전히 영향을 미칠 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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CVS Health의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 4,451억 달러, 수익은 83억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 5.0%의 매출 성장률과 현재 45억 달러의 수익에서 38억 달러의 수익 증가를 반영한 것입니다.

CVS Health의 예측이 어떻게 현재 가격보다 15% 상승한91.52달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자 6명은 CVS의 공정가치를 주당 68.59달러에서 316.30달러로 추정했습니다. 디지털 및 운영 촉매제를 중심으로 낙관론이 형성되고 있지만, 업계 전반의 환급 압력으로 인한 위험은 CVS Health의 미래를 분석하는 모든 사람에게 여전히 분명합니다.

CVS Health에 대한 6가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보고 현재 가격보다 3배 이상의 가치가 있을 수 있는 이유를 알아보세요!

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