배당금을 위해 CVS Health Corporation(NYSE:CVS)을 매수하고자 하는 독자는 주식이 배당 전 거래를 앞두고 있으므로 서둘러 움직여야 합니다. 배당금 지급 전일은 일반적으로 배당금을 받기 위해 회사 장부에 주주로 등재되어 있어야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전으로 설정됩니다. 배당금 지급일은 배당금을 받으려면 기록일 이전에 주식에 대한 모든 거래가 결제되어야 하기 때문에 중요합니다. 따라서 10월 21일 이후에 주식을 매수한 CVS Health 투자자는 11월 1일에 지급되는 배당금을 받지 못합니다.
회사의 다음 배당금은 주당 0.665달러이며, 지난 12개월 동안 회사는 주당 총 2.66달러를 지급했습니다. 지난 1년간의 배당금을 기준으로 CVS Health 주식의 후행 수익률은 현재 주가인 65.00달러에서 약 4.1%입니다. 배당금을 위해 이 기업을 매수하는 경우, CVS Health의 배당금이 신뢰할 수 있고 지속 가능한지 여부를 파악해야 합니다. 따라서 배당금 지급이 지속 가능한지, 회사가 성장하고 있는지 항상 확인해야 합니다.
회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하는 경우 배당금이 지속 불가능해질 수 있으며, 이는 결코 이상적인 상황이 아닙니다. 그렇기 때문에 CVS Health가 수익의 45%만 배당금을 지급하는 것은 좋은 일입니다. 그러나 배당금을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 훨씬 더 중요하므로 회사가 배당을 지급할 수 있는 충분한 현금을 창출했는지 살펴볼 필요가 있습니다. 작년에 이 회사는 잉여 현금 흐름의 62%를 배당금으로 지급했는데, 이는 대부분의 기업이 통상적으로 지급하는 범위 내에 있습니다.
배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 것은 고무적인 일입니다. 이는 일반적으로 수익이 급격히 감소하지 않는 한 배당이 지속 가능하다는 것을 의미합니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있습니까?
수익이 일정한 주식은 여전히 매력적인 배당주일 수 있지만, 배당 지속 가능성에 관해서는 접근 방식을 보다 보수적으로 하고 안전성을 위해 더 큰 마진을 요구하는 것이 중요합니다. 수익이 감소하여 회사가 배당금을 삭감해야 하는 경우, 투자자는 투자한 자산의 가치가 사라지는 것을 지켜볼 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두고 볼 때, 지난 5년 동안 CVS Health의 주당 순이익이 사실상 제자리걸음을 하고 있는 것은 그리 달갑지 않습니다. 물론 주가가 하락하는 것보다는 낫지만, 장기적으로 볼 때 최고의 배당주들은 모두 주당 순이익을 의미 있게 증가시킬 수 있습니다. 수익 성장은 미미했고 회사는 수익의 절반 이상을 배당금으로 지급하고 있습니다. 배당성향을 높이고 비즈니스에 재투자할 여지는 있지만 일반적으로 배당성향이 높을수록 회사의 미래 성장 가능성은 낮아집니다.
많은 투자자들은 시간이 지남에 따라 배당금이 얼마나 변화했는지를 평가하여 회사의 배당 성과를 평가합니다. 지난 10년 동안 CVS Health는 연평균 약 9.2%의 배당금을 인상했습니다.
요약하자면
배당금 관점에서 볼 때 투자자는 CVS Health를 매수해야 할까요, 아니면 피해야 할까요? CVS Health는 주당 순이익을 늘리는 데 어려움을 겪고 있으며, 수익의 절반 미만과 현금 흐름의 절반 이상을 주주에게 배당금으로 지급하고 있습니다. 요약하자면, 몇 가지 긍정적인 특징이 있긴 하지만 지금 당장 CVS Health를 매수하고 싶지는 않습니다.
이를 염두에 두고 철저한 주식 리서치에서 중요한 부분은 현재 주식이 직면하고 있는 위험을 인식하는 것입니다. 투자 위험과 관련하여 CVS Health의경고 신호 1가지를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
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