Stock Analysis
센텐 코퍼레이션(뉴욕증권거래소:CNC)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 9.1배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 센텐은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 강력한 실적 성장이 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
성장이 낮은 P/E와 일치합니까?
센텐의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 센텐의 주당 순이익이 27%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 188%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 12명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 매년 7.0%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 센텐이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
센텐의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 센텐의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
그 외에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 센텐에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 위험을 평가할 수 있습니다.
물론 센텐보다 더 나은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.
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Centene
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, and commercial organizations in the United States.
