투자자들은 28 %의 가격 상승에도 불구하고 여전히 Concord Medical Services Holdings Limited의 (NYSE :CCM) 수익에 대해 완전히 확신하지 못합니다.

콩코드 메디컬 서비스 홀딩스(NYSE:CCM) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 하지만 30일간의 주가 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 61% 주가 하락으로 인해 주식 가치가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

주가가 급등했지만, 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.3배의 P/S 비율을 가진 콩코드 메디컬 서비스 홀딩스를 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

콩코드 메디컬 서비스 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

콩코드 메디컬 서비스 홀딩스의 실적 현황

최근 콩코드 메디컬 서비스 홀딩스의 수익이 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 크게 저하될 것으로 예상하여 P/S를 억눌렀을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 콩코드 메디컬 서비스 홀딩스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

콩코드 메디컬 서비스 홀딩스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 매출이 14%나 성장했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 141%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 7.8%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 Concord Medical Services Holdings의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

콩코드 메디컬 서비스 홀딩스 주가순자산비율의 결론

콩코드 메디컬 서비스 홀딩스의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S로 거래되고 있는 콩코드 메디컬 서비스 홀딩스의 주가가 매우 놀랍습니다. 업계 평균보다 빠른 성장률과 함께 견조한 매출을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 리스크가 있어 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 콩코드 메디컬 서비스 홀딩스에 대해 4가지 경고 신호를 확인했으며 (이 중 3가지 이상은 다소 우려스러운 신호), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료도 참고해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.