의 잠재적 인 상승 여력 (NYSE :CAH) 위험이없는 것은 아닙니다.

미국 헬스케어 업계의 절반에 가까운 기업이 1.1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 카디널 헬스(Cardinal Health, Inc.)(NYSE:CAH)의 0.1배는 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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카디널 헬스의 실적

최근 카디널 헬스의 매출 성장률은 업계와 비슷한 수준입니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 저하될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 하락했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Cardinal Health와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 카디널헬스의 매출은 12%나 성장했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 38%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 8.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 고려할 때 카디널 헬스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

카디널 헬스를 조사한 결과, 애널리스트의 매출 성장률 전망치가 업계 전반과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮은 것으로 나타났습니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 하지만 애널리스트의 예측에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 카디널헬스에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험 때문에 카디널 헬스에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목이 있는지 알아보세요.

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