최근 전문 제약업계의 움직임이 카디널헬스의 주식 가치에 미치는 영향

• 카디널헬스가 진정한 가치를 제공하고 있는지, 아니면 그저 유행에 편승하고 있는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며, 지금이 조금 더 깊이 파고들기에 좋은 시기입니다.
• 올해 들어 주가는 연초 대비 76.2%, 5년 동안 326.4%라는 놀라운 상승세를 보이고 있습니다. 이는 최근 일주일 동안 1.5% 하락한 데 따른 것입니다.
• 이러한 최근 움직임의 대부분은 카디널 헬스가 전문 의약품 및 유통 파트너십으로 확장한 데 따른 것입니다. 이러한 움직임은 회사가 고성장 업종에 집중하면서 헤드라인을 장식했습니다. 투자자들은 또한 규제 환경이 변화하고 의료용품에 대한 수요가 증가함에 따라 헬스케어 주식이 상승하는 광범위한 섹터 트렌드에 주목했습니다.
• 현재 카디널 헬스는 밸류에이션 체크리스트에서 6점 만점에 2점을 받고 있으며, 이는 몇 가지 표준 저평가 장애물을 통과했음을 의미합니다. 다음에는 이 글의 마지막 부분에서 기존의 가치 평가 방법을 세분화하여 회사의 진정한 가치를 평가할 수 있는 보다 통찰력 있는 방법을 제시하겠습니다.

카디널 헬스는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 카디널헬스 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 분석은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재의 달러로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 주식의 현재 가격이 향후 예상되는 수익 창출 능력을 반영하고 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.

카디널 헬스의 경우, 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 잉여현금흐름(FCF)을 44억 6,000만 달러로 추정하고 있습니다. 향후 10년간 지속적인 성장을 예상하고 있으며, 2030년에는 FCF가 약 43억 9,000만 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 분석가들은 향후 5년간의 보다 구체적인 전망을 제시하지만, 장기적인 성장 수치는 트렌드와 업계의 기대치를 바탕으로 추정한 것입니다.

이러한 모든 예상 현금흐름을 현재가치로 할인한 후 DCF 모델은 카디널헬스의 내재가치를 주당 461.80달러로 추정합니다. 이는 현재 주가보다 약 55% 높은 수치로, 상당한 안전 마진이 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 카디널헬스는 55.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 927개 종목을 더 찾아보세요.

카디널헬스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 카디널헬스 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 카디널헬스와 같은 수익성 있는 기업에서 가장 널리 사용되는 가치 평가 도구 중 하나입니다. 투자자가 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 비교하여 상대적 가치를 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 꾸준히 수익을 창출하는 기업의 경우, 주가수익비율은 수익 창출 능력에 따라 시장이 해당 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다.

모든 기업에 적합한 주가수익비율은 성장 전망과 리스크에 따라 달라집니다. 투자자가 더 빠른 수익 성장과 낮은 리스크를 기대하는 경우, 더 높은 배수를 기꺼이 지불하여 PE 비율을 높이려고 하는 경우가 많습니다. 반대로 성장성이 낮거나 리스크가 큰 기업은 일반적으로 할인된 가격에 거래되며, 낮은 PE는 "적정"한 것으로 간주됩니다.

현재 카디널 헬스는 수익 대비 31배에 거래되고 있으며, 이는 헬스케어 업계 평균인 22.4배와 동종 업계 평균인 27.6배보다 높은 프리미엄입니다. 단순히 월스트리트만의 카디널 헬스의 공정 주가수익비율은 29.4배입니다. 이 공정 배율은 단순히 업계 평균 또는 유사한 동종 업계와 비교하는 것 이상의 의미를 지니는데, 이는 회사의 고유한 성장 전망, 이익 마진, 위험 요소 및 전체 시장 규모를 고려하여 조정되기 때문입니다.

공정 비율을 사용하면 카디널 헬스에 대한 전체 투자 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 주식의 주가수익비율은 적정 수준보다 약간 높지만 그 차이는 0.10 미만으로, 현재 가격에서 회사의 재무 프로필과 미래 잠재력을 고려할 때 밸류에이션이 적정하다는 것을 시사합니다.

결과: 약 적정

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1442개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 추기경 건강 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 Cardinal Health와 같은 회사에 대한 스토리를 실제 재무 예측과 공정 가치로 연결하는 간단한 방법입니다. 내러티브를 사용하면 딱딱한 공식이나 단일한 수치에 의존하는 대신 자신만의 견해를 표현할 수 있습니다. 시장 리더십에 따른 견조한 수익을 기대하거나 업계의 역풍으로 인해 보다 신중한 전망을 취하는 등, 미래 수익, 마진, 위험에 대한 가정을 입력할 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서는 누구나 투자 내러티브를 작성하거나 읽을 수 있으므로, 다양한 사람들이 회사의 전망과 공정 가치를 어떻게 평가하는지 실시간으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 내러티브는 역동적입니다. 주요 뉴스나 수익이 발표되면 내 견해와 예상 가치가 즉시 업데이트되므로 새로운 정보가 도착하면 매수, 보유 또는 매도 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 최근 카디널 헬스의 애널리스트 내러티브는 다양한 예측과 시장 가정을 바탕으로 신중한 측면에서 150달러부터 가장 낙관적인 경우 203달러까지 공정 가치를 추정했습니다.

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