최근 22% 하락이 2025년 벡톤 디킨슨 주가에 기회 신호가 될까요?

• 벡톤 디킨슨이 할인을 제공하고 있는지 또는 가치 이상으로 거래되고 있는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며 주가를 움직이는 요인을 더 깊이 파헤치는 것이 좋습니다.
• 최근 주가는 지난 한 주 동안 2.8% 하락하고 지난달에는 8.1% 하락했으며, 연간 실적은 22.1%나 하락하는 등 불안한 모습을 보였습니다.
• 최근 주가는 의료 공급망의 압박과 의료 기기 혁신에 대한 지속적인 논쟁을 포함하여 면밀히 관찰된 섹터 업데이트에 반응했습니다. 업계의 규제 변화와 파트너십에 대한 헤드라인도 투자자들의 기대감을 형성하고 최근 변동성을 더욱 키웠습니다.
• 펀더멘털을 살펴보면, 벡톤 디킨슨은 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 4점을 받아 잠재적 가치가 있는 분야임을 알 수 있습니다. 이러한 점검을 뒷받침하는 방법론과 가치에 대해 더 현명하게 생각하는 방법을 다음에서 살펴보겠습니다.

벡톤 디킨슨의 지난해 수익률이 -25.0%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: 벡톤 디킨슨의 현금흐름할인법(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 현재 시장 가정을 사용하여 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근법은 벡톤 디킨슨이 주주를 위해 창출할 것으로 예상되는 현금에 초점을 맞춰 미래지향적인 가치 평가를 제공합니다.

벡톤 디킨슨의 최근 보고된 잉여현금흐름은 24억 3천만 달러이며, 애널리스트의 예측에 따르면 2030년에는 54억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상치는 향후 5년간의 애널리스트 추정치를 반영한 것이며, 그 이후 기간은 업계 및 회사 추세를 바탕으로 추정된 것입니다. 향후 10년간은 업계 안정성과 내부 투자 이니셔티브를 반영하여 연간 현금 흐름이 꾸준한 궤도를 보일 것으로 예상됩니다.

이 2단계 잉여현금흐름-자본 DCF 모델에 따르면 벡톤 디킨슨 주식의 내재가치는 $326.01로 추정됩니다. 이는 현재 주가보다 약 45.9% 높은 수준입니다. 이는 주식이 미래 현금 흐름이 보장하는 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.

결과: 저평가

벡톤 디킨슨의 할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 45.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 838개 종목을 더 찾아보세요.

벡톤 디킨슨의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 벡톤 디킨슨의 주가수익비율(PE) 비교

주가수익비율(PE)은 회사의 주가와 주당 순이익을 직접 비교하기 때문에 벡톤 디킨슨과 같은 수익성 높은 기업에서 널리 사용되는 가치 평가 도구입니다. 투자자의 경우 PE 비율은 회사의 현재 주가가 실제로 얼마나 많은 수익을 창출하는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율은 미래 성장에 대한 기대와 관련된 위험에 따라 달라집니다. 이익 성장세가 높거나 리스크가 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 보장하는 반면, 성장세가 더디거나 리스크가 높은 기업은 더 낮은 배수로 거래되는 경향이 있습니다.

벡톤 디킨슨의 현재 주가수익비율은 31.9배로, 업계 평균인 29.0배를 상회하지만 피어 그룹 평균인 33.2배에 약간 못 미칩니다. 이를 더 자세히 설명하기 위해 Simply Wall St의 독자적인 벡톤 디킨슨의 '공정 주가수익비율'은 32.5배입니다. 이 공정 가치는 예상 수익 성장, 이익 마진, 시가총액, 특정 기업 리스크 등 업계 또는 피어 평균을 넘어서는 여러 요소를 사용하여 계산됩니다.

공정 비율은 벡톤 디킨슨의 재무 프로필의 미묘한 차이에 맞춰 조정되므로 단순히 업계와 비교하는 것보다 더 선명한 렌즈를 제공합니다. 즉, 공정 비율은 일반적으로 회사의 실적과 업종 상황을 모두 고려하여 오늘날 시장에서 회사의 가치를 보다 정확하게 파악할 수 있는 지표입니다.

벡톤 디킨슨의 실제 주가수익비율 31.9배와 공정가치비율 32.5배를 비교하면 그 차이는 미미한 수준으로, 현재 실적과 전망을 기준으로 볼 때 주식이 공정 가치에 매우 가깝게 거래되고 있음을 나타냅니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1403개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 벡톤 디킨슨 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 벡톤 디킨슨의 미래에 대한 관점('스토리')을 밸류에이션의 수치와 연결하는 접근 방식인 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다.

내러티브는 회사의 실적을 견인할 것으로 생각되는 요소를 요약하고 매출, 수익, 마진에 대한 기대치를 연결한 다음 이러한 가정을 주가에 대한 공정 가치로 연결합니다.

Simply Wall St에서 내러티브는 사용하기 쉽고 커뮤니티 페이지에서 바로 액세스할 수 있으며, 수백만 명의 투자자가 뉴스가 전개되거나 재무 결과가 발표될 때 자신의 견해를 공유하고 업데이트합니다.

내러티브는 내가 생각하는 공정 가치와 회사의 현재 시장 가격을 비교하고 내 스토리가 다른 시장과 어떻게 비교되는지 확인하여 지금이 매수, 보유 또는 매도할 적절한 시기인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

내러티브는 주요 뉴스나 수익이 감소하는 즉시 업데이트되므로 오래된 보고서에 의존하지 않고도 투자 논리가 항상 최신 상황을 따라갈 수 있습니다.

예를 들어, 벡톤 디킨슨에 대해 가장 낙관적인 내러티브는 강력한 혁신과 효율성을 바탕으로 공정 가치를 270달러로 보고 있습니다. 가장 자신감이 없는 내러티브는 마진 리스크와 시장 역풍을 강조하며 183달러만이 정당하다고 보고 있습니다.

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