(NYSE:AGL) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 41% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 67% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 애질론 헬스는 0.6배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
애질론 헬스의 실적 현황
최근 대부분의 다른 회사보다 우수한 매출 성장으로 애질론 헬스는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로는 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 애질론이 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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애질론 헬스와 같이 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 74%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 263%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 7.0% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.
이러한 정보로 볼 때 애질론 헬스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
애질론 헬스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 주가 급등은 애질론 헬스의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.
애질론 헬스의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 높은 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 애질론의 건강에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.