Stock Analysis
의 투자자들은 1분기 실적 발표 후 주가가 5.5% 상승하여 11.54달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:ZYXI). 애널리스트들이 예상했던 것보다 2.4% 낮은 4,700만 달러의 매출을 기록한 것은 전반적으로 흥미로운 결과였습니다. 법정 주당 순이익(EPS) 측면에서는 손익분기점을 돌파했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 자이넥스에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 4명의 애널리스트가 예상하는 자넥스의 2024년 매출은 미화 2억 2,700만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 20%의 상당한 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 92% 증가한 0.49달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 2억 2,740만 달러의 매출과 0.48달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 Zynex의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
애널리스트들은 실적 업그레이드에 힘입어 목표주가를 상향 조정했으며, 컨센서스 목표주가는 8.1% 상승한 19.88달러로 상향 조정되었습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 Zynex 애널리스트는 주당 27.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 15.00달러로 평가했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 28%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 32% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 Zynex의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 8.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Zynex는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Zynex에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이를 염두에 두면 Zynex에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 2026년까지의 Zynex에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Zynex에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.