아시다시피, GeneDx 홀딩스(NASDAQ:WGS)는 매우 강력한 수치로 최근 연간 실적을 발표했습니다. 매출은 애널리스트 예상치보다 2.1% 높은 2억 3,000만 달러로, 전반적으로 신뢰할 수 있는 실적을 달성했습니다. 매출 증가로 인해 법정 손실도 감소하여 주당 7.23달러로 분석가들이 예상했던 것보다 2.1% 정도 적었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 GeneDx Holdings에 대한 전망을 변경했는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐하실 것입니다.
최신 결과에 따라 GeneDx Holdings의 4명의 애널리스트는 2024년에 미화 226.1달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 의미 있는 12%의 수익 개선이 될 것입니다. 손실은 28% 줄어든 4.89달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 2억 2,730만 달러의 매출과 주당 5.12달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 최근 업데이트에서는 매출 수치에는 변화가 없었지만 애널리스트들이 주당 손실에 대해 조금 더 낙관적으로 예측하는 등 분위기가 소폭 상승한 것으로 보입니다.
이러한 새로운 추정치로 인해 컨센서스 목표 주가는 9.13달러로 24% 상승했으며, 예상 손실이 낮아짐에 따라 GeneDx Holdings의 상황이 개선될 수 있음을 시사했습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 14.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 5.50달러로 평가하는 등 GeneDx Holdings에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 12%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 6.5%보다 눈에 띄게 빠른 것으로, GeneDx Holdings의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상됩니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.6%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, GeneDx Holdings가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 GeneDx 홀딩스 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 GeneDx Holdings에서 발견한 4가지 경고 신호 (약간 우려되는 2가지 포함 )에 대해서도 알아보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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