안타깝게도 일부 주주에게는 The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) 주가가 지난 30일 동안 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 다이아몬드처럼 밝게 빛나며 114% 상승했다는 것입니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.2배의 P/S 비율을 가진 Oncology Institute는 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
Oncology Institute의 실적 추이
최근 대부분의 다른 회사보다 우수한 매출 성장으로 Oncology Institute는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 계속 성장한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 Oncology Institute는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 73%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 27% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 7.4%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 정보에 비추어 볼 때 Oncology Institute가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 분명히 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
온콜로지 인스티튜트의 최근 주가는 다른 헬스케어 기업보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 하락했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
온콜로지 인스티튜트의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 낮은 P/S의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 매출 불안정성을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여러분이 알아야 할 온콜로지 인스티튜트에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.