안타깝게도 일부 주주들에게는 TransMedics Group, Inc.(NASDAQ:TMDX) 주가가 지난 30일 동안 30% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안 주가가 23% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 트랜스메딕스 그룹의 주가매출비율(이하 "P/S")은 5.1배로, 약 절반의 기업이 P/S 비율이 3.3배 미만이고 심지어 1.2배 미만도 흔한 미국 의료장비 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매물로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 상승에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
트랜스메딕스 그룹의 최근 실적은 어땠나요?
트랜스메딕스 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 증가하면서 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가수익비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 트랜스메딕스 그룹에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.높은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
트랜스메딕스 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 109%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 24%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 9.4%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 염두에 두면 TransMedics Group의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
트랜스메딕스 그룹의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 주가에 대해 같은 말을 할 수는 없지만, 트랜스메딕스 그룹의 P/S는 여전히 어느 정도 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 꽤 유용합니다.
저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과 TransMedics Group의 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가를 계속 강력하게 지지할 것입니다.
하지만 트랜스메딕스 그룹은 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2가지가 중요하다는 점에 유의하세요.
과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료를 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 TransMedics Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.