의 30% 저렴한 가격은 매출과 조화를 유지합니다.

(NASDAQ:TALK) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 30% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근의 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 현재 주가는 같은 기간 동안 7.2% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 헬스케어 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가순자산비율(이하 "P/S")이 1.1배 미만인 점을 고려하면, Talkspace가 2.4배의 주가순자산비율을 가진 주식으로 조사할 가치가 없다고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

Talkspace에 대한 최신 분석 보기

최근 Talkspace의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있는 Talkspace는 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 P/S 비율도 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 토크스페이스에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Talkspace가 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 25%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 65%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 22%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 8.3% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 토크스페이스가 업계에 비해 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

Talkspace의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만, Talkspace의 주가수익비율은 여전히 어느 정도 상승하고 있습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

토크스페이스를 살펴본 결과, 향후 매출 호조로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크를 통해 Talkspace에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되고 있지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.