는 분기 실적을 발표한 이후 일주일 동안 주가가 12% 하락한 1.65달러를 기록하는 등 슬픈 한주를 보냈습니다. 결과는 전반적으로 예상과 일치했으며, 회사는 4,600만 달러의 매출로 법정 주당 순이익(EPS) 수준에서 손익분기점을 돌파했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근의 결과를 고려할 때, 세 명의 애널리스트가 제시한 Talkspace에 대한 가장 최근의 컨센서스는 2024년에 1억 9,090만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 11% 증가한다는 의미입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 89% 줄어든 0.005달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 매출 1억 8,910만 달러, 주당 0.0037달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만 주당 순손실 예상치도 크게 확대되어 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
컨센서스 목표 주가는 주당 3.50달러로 13% 하락했으며, 애널리스트들은 손실이 커질 것을 우려하고 있습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법이 있는데, 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 5달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 2달러로 평가하는 등 Talkspace에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측이 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 22%로 지난 3년간의 연평균 성장률인 15%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 톡스페이스의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명해 보입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 6.8%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, Talkspace가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 주목해야 할 점은 내년에 손실이 증가할 것이라는 예측으로, Talkspace의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치를 재확인한 결과, 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근의 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 토크스페이스의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.
이를 염두에 두면 Talkspace에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 Talkspace 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, Talkspace에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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