의 주주들은 최근 분기 실적에 이어 주가가 13% 상승한 3.13달러를 기록했다는 소식에 이번 주에 기뻐할 것입니다(NASDAQ:TALK). 매출은 4,700만 달러로 분석가들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.01달러로 예상치를 700% 상회하며 기대에 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근의 실적을 고려할 때, 세 명의 애널리스트가 제시한 Talkspace에 대한 가장 최근의 컨센서스는 2025년에 미화 2억 3,250만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 28% 증가한다는 의미입니다. 또한, 주당 0.061달러의 법정 수익으로 흑자 전환이 가능할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 2억 2,720만 달러의 매출과 0.054달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 Talkspace의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 순이익 전망치가 크게 증가한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 4.00달러로 14% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 Talkspace 애널리스트는 주당 5.00달러의 목표 주가를 제시하는 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 3.00달러로 평가하고 있습니다. 확실히 주식에 대한 다양한 견해가 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예측이 Talkspace의 과거 실적 및 동종 업계의 동종 업계와 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 22%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 22% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 6.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Talkspace는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 Talkspace에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 상향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 느끼면서 목표주가도 크게 상승했습니다.
이를 염두에 두면 Talkspace에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Talkspace에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 Talkspace의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Talkspace 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 우려가 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 글은 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.