Streamline Health Solutions, Inc. (NASDAQ :STRM) 28 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.
(NASDAQ:STRM) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보낸 것을 보고 기뻐하지 않을 것입니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 81%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 헬스케어 서비스 업계에서 활동하는 기업의 약 절반이 2.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.8배의 P/S 비율을 가진 Streamline Health Solutions가 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
Streamline Health Solutions의 P / S는 주주에게 무엇을 의미합니까?
최근 업계가 매출 성장을 경험했지만 Streamline Health Solutions의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로보기 전에 개선을 찾고있을 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 Streamline Health Solutions에 대한무료 보고서를 확인해보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
Streamline Health Solutions만큼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.2% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 99% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 훌륭한 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 0.5%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때, Streamline Health Solutions의 P/S가 업계 동종 업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영하는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
스트림라인 헬스 솔루션의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 스트림라인 헬스 솔루션의 애널리스트 예측을 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Streamline Health Solutions에 대한 3 가지 경고 신호 (무시할 수없는 1 개!)를 발견했습니다.
스트림라인 헬스 솔루션의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면 놓쳤을지도 모르는 다른 회사의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.