의 주가수익비율(또는 "P/E")은 77.1배로, 약 절반의 기업이 17배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E도 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하고 있는 것에 비해 시뮬레이션 플러스는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 무시할 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
Simulations Plus의 성장 추세는 어떻습니까?
Simulations Plus만큼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 주당 순이익이 거의 증가하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 이는 본질적으로 지난 3년 동안 보았던 것의 연속이며, 그 기간 동안 주당 순이익 성장은 사실상 존재하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기 성장이 전혀 없는 것에 대해 만족하지 못했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 31% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 시뮬레이션 플러스가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
시뮬레이션 플러스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
시뮬레이션 플러스는 예상대로 더 넓은 시장보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상되어 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Simulations Plus에서 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.