미국 헬스케어 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배 미만인 경우, P/S 비율이 3배인 RadNet, Inc. (NASDAQ:RDNT)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
RadNet의 실적
최근 래드넷은 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
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RadNet만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 12%나 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 36%나 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 5명의 애널리스트가 예상한 대로 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 7.7% 성장할 것으로 예상되는데, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 RadNet의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
핵심 사항
주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
분석가들은 RadNet의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 업계와 비슷한 수준의 매출 성장률을 보인다면 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상됩니다. 단기간에 다른 업계보다 앞서나갈 수 없다면 현재 수준의 주가를 유지하기는 어려울 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 RadNet에서 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.