주식 분석

PROCEPT BioRobotics Corporation의 (NASDAQ :PRCT) P / S는 37 % 주가 반등 후에도 여전히 표시되고 있습니다.

NasdaqGM:PRCT
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프로셉트 바이오로보틱스 코퍼레이션 (NASDAQ:PRCT) 주가는 지난 한 달 동안 37%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 105%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후 프로셉트 바이오로보틱스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 22.6배로, 미국 의료장비 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 P/S 비율이 3.4배 미만이고 심지어 1.3배 미만의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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2024년 5월 21일 나스닥GM:PRCT 주가매출비율 대 업계

프로켑트 바이오로보틱스의 최근 실적은 어땠나요?

최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 PROCEPT BioRobotics에 유리했습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말하나요?

프로켑트 바이오로보틱스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 83%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장이 몇 배나 급증했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

현재 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 38%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 프로켑트 바이오로보틱스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 일입니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

프로켑트 바이오로보틱스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

주가 급등으로 인해 프로켑트 바이오로보틱스의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

프로켑트 바이오로보틱스는 예상대로 다른 의료 장비 산업보다 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되어 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 프로켑트 바이오로보틱스에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 PROCEPT BioRobotics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.