Stock Analysis
최근 연간 실적을 발표하고 주가가 5.5% 상승한 24.14달러를 기록하면서 패터슨 컴퍼니즈(NASDAQ:PDCO) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 패터슨 컴퍼니즈는 애널리스트의 예측에 따라 미화 66억 달러의 매출과 1.98달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 잘 실행되고 있음을 시사했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 패터슨 컴퍼니에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 패터슨 컴퍼니즈의 애널리스트 12명의 컨센서스는 2025년에 67.3억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 2.5%의 증가를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 2.9% 하락한 2.06달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년에 67억 4천만 달러의 매출과 2.10달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 28.45달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 패터슨 컴퍼니즈에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 31.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 25.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 좁다는 것은 분석가들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 패터슨 컴퍼니즈의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 4.3%에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 6.6%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 패터슨 컴퍼니즈도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 패터슨 컴퍼니즈의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 패터슨 컴퍼니에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 패터슨 컴퍼니에는 3가지 경고 신호 ( 잠재적으로 심각한 경고 신호 는 2개 )가 있으므로 투자자가 알아야 할 위험 요소에 유의해야 합니다.
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