시장은 Ontrak, Inc. (NASDAQ :OTRK) 주가는 206 % 상승했지만 더 많은 것을 할 수 있습니다.

(NASDAQ:OTRK) 주주들은 주가가 206% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 84% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고, 미국 헬스케어 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.1배인 점을 고려할 때 온트랙의 1.5배라는 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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온트랙의 실적 현황

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 온트랙은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 곧 개선될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

온트랙과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 48%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 82% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 50%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 7.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, 온트랙의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

온트랙은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 주가순자산비율(P/S)이 비슷해지면서 다시 호조를 보이고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

현재 온트랙의 예상 매출 성장률이 전체 업계보다 높기 때문에 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 예측을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 온트랙에 대한 5가지 경고 신호 (3개는 우려할 만한 사항입니다!)도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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