오라슈어 테크놀로지스(NASDAQ:OSUR)는 분기 실적을 발표한 이후 한 주 동안 주가가 11% 하락한 4.86달러를 기록하는 등 슬픈 한 주를 보냈습니다. 특히 법정 손실이 주당 0.05달러로 439% 증가했다는 점을 고려하면 결과는 좋지 않습니다. 미화 5,400만 달러의 매출은 예상치를 3.6% 상회했지만, 이는 다소 냉정한 위안으로 보입니다. 실적은 회사의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 회사에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
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오라슈어 테크놀로지를 다루는 5명의 애널리스트는 최신 결과를 고려하여 2024년에 미화 1억 9,000만 달러의 매출을 예상했는데, 이는 지난 12개월 동안 38% 감소한 수치입니다. 애널리스트들은 2024년에 주당 -US$0.12의 법정 손실을 예상하면서 수익이 적자 영역으로 전환될 것으로 전망했습니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 1억 9,030만 달러의 매출과 주당 0.12달러의 손실을 예상했었습니다.
결과적으로 컨센서스 목표 주가가 5.3% 하락한 7.15달러로 낮아진 것은 의외이며, 애널리스트들은 예측에 큰 변화를 주지 않았음에도 불구하고 지속적인 손실에 대해 더 우려하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 오라슈어 테크놀로지스의 가치를 주당 9.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 6.50달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 저희가 보기에 추정치의 격차가 크지 않아 극단적인 결과가 오라슈어 테크놀로지스 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 오라슈어 테크놀로지스의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측치를 좀 더 큰 그림으로 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 47% 감소할 것으로 예상되는 매출 둔화가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 25%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 8.1% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 오라슈어 테크놀로지스의 클라우드가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 오라슈어 테크놀로지스의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 오라슈어 테크놀로지스의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 가격 목표치가 눈에 띄게 하락했습니다.
그렇기 때문에 오라슈어 테크놀로지스의 장기적인 수익 궤적은 내년보다 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 오라슈어 테크놀로지스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 오라슈어 테크놀로지에 대해 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 우려되는 신호)를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.