Stock Analysis
미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 17배에 가까운 상황에서 Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH)의 P/E 비율 18.5배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 인 좌절을 간과하고있을 수 있습니다.
대부분의 다른 회사의 수익 감소에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가함에 따라 Option Care Health는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하여 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
Option Care Health의 성장 추세는 어떻습니까?
Option Care Health의 P/E 비율은 보통의 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 75%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 3,078%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 수익 성장률은 마이너스 영역으로 향하여 연간 1.8% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 연간 10% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.
이러한 점을 고려할 때 Option Care Health의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
핵심 요점
일반적으로 수익 대비 주가 비율은 시장이 기업의 전반적인 건전성에 대해 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
현재 옵션 케어 헬스는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.