의 (NASDAQ :OMCL)의 25 % 가격 하락은 정서가 수익과 일치하고 있음을 보여줍니다.

(NASDAQ:OMCL) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 54%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 옴니셀의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배라는 점은 약 절반의 회사가 3.5배 이상, 심지어 8배 이상의 P/S를 보이는 미국 의료장비 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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옴니셀의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Omnicell의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

옴니셀과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 29%나 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 0.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 9.5%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 옴니셀의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

옴니셀의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

옴니셀의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 옴니셀의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 주가순자산비율이 유지되고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 옴니셀에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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