노보큐어 리미티드(NASDAQ:NVCR)의 P/S 비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

현재 노보큐어 리미티드 (NASDAQ:NVCR)의 매출 대비 주가수익비율(이하 "P/S")이 3.4배인 것은 미국 의료 장비 산업의 평균 P/S 비율이 약 3.5배인 기업들에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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노보큐어의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 NovoCure는 더 잘할 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 저조한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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NovoCure의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안 회사의 수익은 5.3%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전반적으로 매출 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 7.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 9.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 점을 고려할 때, 노보큐어의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

노보큐어 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

분석가들이 예측한 NovoCure의 매출 전망을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

그렇긴 하지만 노보큐어에 대한 투자 분석에서 두 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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